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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AP Constructions | 935 724.00 | 598 680.00 | 337 043.00 | 935 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 767.00 | 287 105.00 | 25 661.00 | 312 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 706.00 | 303 529.00 | 34 177.00 | 337 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 376.00 | 1 191 493.00 | 396 882.00 | 1 588 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 004.00 | 179.00 | 6 825.00 | 7 004.00 |
BZ Autres créances | 466 731.00 | | 466 731.00 | 466 731.00 |
CF Disponibilités | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 032.00 | 179.00 | 521 853.00 | 522 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 411.00 | 1 191 673.00 | 918 738.00 | 2 110 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 456 863.00 | 354 582.00 | | 456 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 430.00 | 102 280.00 | | 93 430.00 |
DL TOTAL (I) | 590 994.00 | 497 563.00 | | 590 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 627.00 | 237 636.00 | | 209 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 275.00 | 141 405.00 | | 117 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 924.00 | | |
EA Autres dettes | 93.00 | 18.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 743.00 | 391 984.00 | | 327 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 738.00 | 889 547.00 | | 918 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 504.00 | | 1 463 504.00 | 1 463 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 504.00 | | 1 463 504.00 | 1 463 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 58 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | 1 226.00 | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | 1 226.00 | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 1 000.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 1 000.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 226.00 | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 150.00 | 16 577.00 | | 9 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 846.00 | 41 784.00 | | 22 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 474.00 | 1 608 745.00 | | 1 494 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 043.00 | 1 506 464.00 | | 1 401 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 430.00 | 102 280.00 | | 93 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 642.00 | | 14 795.00 | 1 600 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 061.00 | 1 588 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 061.00 | 1 586 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 464.00 | | 14 795.00 | 1 598 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 872.00 | 104 682.00 | 27 061.00 | 1 113 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 694.00 | 104 682.00 | 27 061.00 | 1 111 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | 179.00 | 110.00 | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | 179.00 | 110.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | 179.00 | 110.00 | 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 627.00 | 209 627.00 | | 209 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
VC Groupe et associés | 438 604.00 | | | 438 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 261.00 | 489 261.00 | | 489 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 995.00 | 326 995.00 | | 326 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |