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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AP Constructions | 935 724.00 | 661 062.00 | 274 661.00 | 935 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 375.00 | 301 056.00 | 17 318.00 | 318 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 182.00 | 316 035.00 | 25 146.00 | 341 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 459.00 | 1 280 331.00 | 317 127.00 | 1 597 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | 179.00 | 16 321.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 697 233.00 | | 697 233.00 | 697 233.00 |
CF Disponibilités | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 677.00 | 179.00 | 765 497.00 | 765 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 136.00 | 1 280 511.00 | 1 082 625.00 | 2 363 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 550 294.00 | 456 863.00 | | 550 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 469.00 | 93 430.00 | | 98 469.00 |
DL TOTAL (I) | 689 464.00 | 590 994.00 | | 689 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 364.00 | 209 627.00 | | 216 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 882.00 | 117 275.00 | | 135 882.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 93.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 161.00 | 327 743.00 | | 393 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 625.00 | 918 738.00 | | 1 082 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 518.00 | | 1 460 518.00 | 1 460 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 518.00 | | 1 460 518.00 | 1 460 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | 481.00 | | 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | 481.00 | | 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 483.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 483.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | -1.00 | | 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 804.00 | 9 150.00 | | 21 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 199.00 | 22 846.00 | | 44 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 133.00 | 1 494 474.00 | | 1 473 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 663.00 | 1 401 043.00 | | 1 374 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 469.00 | 93 430.00 | | 98 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 376.00 | | 9 083.00 | 1 588 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 198.00 | | 9 083.00 | 1 586 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 493.00 | 88 838.00 | | 1 191 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 315.00 | 88 838.00 | | 1 189 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179.00 | | | 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179.00 | | | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179.00 | | | 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 364.00 | 216 364.00 | | 216 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 219.00 | 73 219.00 | | 73 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VC Groupe et associés | 669 574.00 | 669 574.00 | | 669 574.00 |
VI Groupe et associés | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 904.00 | 730 904.00 | | 730 904.00 |
VW T.V.A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 412.00 | 392 412.00 | | 392 412.00 |