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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978.00 | 246.00 | 732.00 | 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 990.00 | 246.00 | 3 843 744.00 | 3 843 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 986.00 | | 101 986.00 | 101 986.00 |
BZ Autres créances | 4 883 497.00 | | 4 883 497.00 | 4 883 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 055 201.00 | 13 838.00 | 2 041 364.00 | 2 055 201.00 |
CF Disponibilités | 1 214 098.00 | | 1 214 098.00 | 1 214 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 255 201.00 | 13 838.00 | 8 241 364.00 | 8 255 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 099 191.00 | 14 084.00 | 12 085 107.00 | 12 099 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 876 966.00 | | | 4 876 966.00 |
CU Autres participations | 3 842 982.00 | | 3 842 982.00 | 3 842 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 673 670.00 | 1 692 010.00 | | 2 673 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 355 984.00 | | | 2 355 984.00 |
DG Autres réserves | 3 820 000.00 | 750 000.00 | | 3 820 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 494.00 | 12 524.00 | | 4 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 500.00 | 3 061 970.00 | | 113 500.00 |
DK Provisions réglementées | 61 082.00 | | | 61 082.00 |
DL TOTAL (I) | 9 028 731.00 | 5 516 504.00 | | 9 028 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 816 623.00 | | | 2 816 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 091.00 | 678.00 | | 40 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 099.00 | 117 006.00 | | 136 099.00 |
EA Autres dettes | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 377.00 | 117 692.00 | | 3 056 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 085 107.00 | 5 634 196.00 | | 12 085 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 050.00 | 117 692.00 | | 532 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 063.00 | | 113 063.00 | 113 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 063.00 | | 113 063.00 | 113 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 978.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 968.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 873 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 873 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 691 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 691 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 181 887.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 055.00 | 117 006.00 | | 182 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 842.00 | 4 874 146.00 | | 420 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 341.00 | 1 812 176.00 | | 307 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 500.00 | 3 061 970.00 | | 113 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 386.00 | | 1 855 404.00 | 2 289 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 800.00 | 3 843 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 800.00 | 3 843 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289 386.00 | | 1 854 426.00 | 2 289 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 61 082.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 920.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 431.00 | 116 431.00 | | 116 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
UX Autres créances clients | 101 986.00 | | | 101 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 815 332.00 | 291 005.00 | 1 187 078.00 | 2 815 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 668.00 | | | 184 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 876 966.00 | | | 4 876 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 985 902.00 | 108 936.00 | 4 876 966.00 | 4 985 902.00 |
VW T.V.A. | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 377.00 | 532 050.00 | 1 187 078.00 | 3 056 377.00 |