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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 399.00 | 2 425.00 | 4 973.00 | 7 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 602.00 | | 50 602.00 | 50 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 414.00 | 2 425.00 | 3 897 988.00 | 3 900 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
BZ Autres créances | 3 598 947.00 | | 3 598 947.00 | 3 598 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 150 928.00 | 125 682.00 | 3 025 245.00 | 3 150 928.00 |
CF Disponibilités | 1 190 966.00 | | 1 190 966.00 | 1 190 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 020 293.00 | 125 682.00 | 7 894 610.00 | 8 020 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 920 706.00 | 128 108.00 | 11 792 598.00 | 11 920 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 544 222.00 | | | 3 544 222.00 |
CU Autres participations | 3 841 983.00 | | 3 841 983.00 | 3 841 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 545 270.00 | 2 545 270.00 | | 2 545 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 355 984.00 | 2 355 984.00 | | 2 355 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 544.00 | 10 567.00 | | 34 544.00 |
DG Autres réserves | 3 249 384.00 | 3 790 000.00 | | 3 249 384.00 |
DH Report à nouveau | | 3 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 285.00 | 479 532.00 | | 456 285.00 |
DK Provisions réglementées | 61 082.00 | 61 082.00 | | 61 082.00 |
DL TOTAL (I) | 8 702 549.00 | 9 246 264.00 | | 8 702 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 329.00 | 2 232 047.00 | | 1 936 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 224.00 | 374 448.00 | | 970 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 376.00 | 37 250.00 | | 22 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 718.00 | 136 595.00 | | 20 718.00 |
EA Autres dettes | 140 402.00 | 84 481.00 | | 140 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 049.00 | 2 864 821.00 | | 3 090 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 792 598.00 | 12 111 085.00 | | 11 792 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 536.00 | 929 386.00 | | 1 452 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 334.00 | | 65 334.00 | 65 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 334.00 | | 65 334.00 | 65 334.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 289 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 283.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 486.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 353.00 | 160 100.00 | | 154 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 134.00 | 792 393.00 | | 900 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 850.00 | 312 861.00 | | 443 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 285.00 | 479 532.00 | | 456 285.00 |