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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 683.00 | 687.00 | 1 996.00 | 2 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 125.00 | 687.00 | 3 895 438.00 | 3 896 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 337.00 | | 126 337.00 | 126 337.00 |
BZ Autres créances | 4 381 121.00 | | 4 381 121.00 | 4 381 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 176 664.00 | 199 009.00 | 1 977 655.00 | 2 176 664.00 |
CF Disponibilités | 1 405 234.00 | | 1 405 234.00 | 1 405 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 090 396.00 | 199 009.00 | 7 891 386.00 | 8 090 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 986 520.00 | 199 696.00 | 11 786 824.00 | 11 986 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 324 795.00 | | | 4 324 795.00 |
CU Autres participations | 3 842 982.00 | | 3 842 982.00 | 3 842 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 545 270.00 | 2 673 670.00 | | 2 545 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 355 984.00 | 2 355 984.00 | | 2 355 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
DG Autres réserves | 3 668 559.00 | 3 820 000.00 | | 3 668 559.00 |
DH Report à nouveau | 32 320.00 | 4 494.00 | | 32 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 842.00 | 113 500.00 | | 97 842.00 |
DK Provisions réglementées | 61 082.00 | 61 082.00 | | 61 082.00 |
DL TOTAL (I) | 8 766 732.00 | 9 028 731.00 | | 8 766 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 496.00 | 2 816 623.00 | | 2 525 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 971.00 | | | 359 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 540.00 | 40 091.00 | | 36 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 576.00 | 136 099.00 | | 24 576.00 |
EA Autres dettes | 73 509.00 | 63 564.00 | | 73 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 092.00 | 3 056 377.00 | | 3 020 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 786 824.00 | 12 085 107.00 | | 11 786 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 058.00 | 532 050.00 | | 789 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 281.00 | | 105 281.00 | 105 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 281.00 | | 105 281.00 | 105 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 594.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 041.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 790.00 | 182 055.00 | | 43 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 434.00 | 420 842.00 | | 479 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 592.00 | 307 341.00 | | 381 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 842.00 | 113 500.00 | | 97 842.00 |