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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 683.00 | 1 581.00 | 1 102.00 | 2 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 148.00 | 1 581.00 | 3 893 567.00 | 3 895 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 677.00 | | 105 677.00 | 105 677.00 |
BZ Autres créances | 4 158 147.00 | | 4 158 147.00 | 4 158 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 174 251.00 | 12 387.00 | 2 161 865.00 | 2 174 251.00 |
CF Disponibilités | 1 789 621.00 | | 1 789 621.00 | 1 789 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 229 905.00 | 12 387.00 | 8 217 519.00 | 8 229 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 125 053.00 | 13 968.00 | 12 111 085.00 | 12 125 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
CU Autres participations | 3 841 983.00 | | 3 841 983.00 | 3 841 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 545 270.00 | 2 545 270.00 | | 2 545 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 355 984.00 | 2 355 984.00 | | 2 355 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 567.00 | 5 675.00 | | 10 567.00 |
DG Autres réserves | 3 790 000.00 | 3 668 559.00 | | 3 790 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 829.00 | 32 320.00 | | 3 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 810.00 | 97 842.00 | | 482 810.00 |
DK Provisions réglementées | 61 082.00 | 61 082.00 | | 61 082.00 |
DL TOTAL (I) | 9 249 542.00 | 8 766 732.00 | | 9 249 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 047.00 | 2 525 496.00 | | 2 232 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 698.00 | 359 971.00 | | 369 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 250.00 | 36 540.00 | | 37 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 067.00 | 24 576.00 | | 138 067.00 |
EA Autres dettes | 84 481.00 | 73 509.00 | | 84 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 543.00 | 3 020 092.00 | | 2 861 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 111 085.00 | 11 786 824.00 | | 12 111 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 108.00 | 3 020 092.00 | | 926 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 064.00 | | 88 064.00 | 88 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 064.00 | | 88 064.00 | 88 064.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 623.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 469.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 572.00 | 43 790.00 | | 161 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 393.00 | 479 434.00 | | 792 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 583.00 | 381 592.00 | | 309 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 810.00 | 97 842.00 | | 482 810.00 |