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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 27 271.00 | 16 874.00 | 10 396.00 | 27 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 369.00 | 64 307.00 | 55 062.00 | 119 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 979.00 | 189 285.00 | 283 693.00 | 472 979.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 869.00 | 270 467.00 | 1 379 401.00 | 1 649 869.00 |
BT Marchandises | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BZ Autres créances | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
CF Disponibilités | 60 609.00 | | 60 609.00 | 60 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 938.00 | | 119 938.00 | 119 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 807.00 | 270 467.00 | 1 499 340.00 | 1 769 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 306.00 | | | 146 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 437.00 | | | 979 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 088.00 | | | 109 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 221.00 | | | 140 221.00 |
EA Autres dettes | 123 286.00 | | | 123 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 340.00 | | | 1 498 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 340.00 | | | 1 499 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 272.00 | | | 1 402 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 685.00 | | 1 254 685.00 | 1 254 685.00 |
FG Production vendue services | 563 482.00 | | 563 482.00 | 563 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 168.00 | | 1 818 168.00 | 1 818 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 164.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | | | -681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 992.00 | | | 1 856 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 992.00 | | | 1 856 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 903.00 | | 351 223.00 | 1 388 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 258.00 | 1 619 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 258.00 | 634 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 975.00 | | 350 902.00 | 373 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 927.00 | | 321.00 | 14 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 728.00 | 65 738.00 | | 204 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 728.00 | 65 738.00 | | 204 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 088.00 | 109 088.00 | | 109 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 436.00 | 54 433.00 | | 54 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 286.00 | 123 286.00 | | 123 286.00 |
UX Autres créances clients | 677.00 | | | 677.00 |
VB T. V. A. | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 702.00 | 29 634.00 | 96 067.00 | 125 702.00 |
VI Groupe et associés | 979 437.00 | 979 437.00 | | 979 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 733.00 | 33 485.00 | 15 248.00 | 48 733.00 |
VW T.V.A. | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 340.00 | 1 402 272.00 | 96 067.00 | 1 498 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |