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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
AP Constructions | 53 521.00 | 25 432.00 | 28 089.00 | 53 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 885.00 | 101 846.00 | 23 039.00 | 124 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 147.00 | 319 143.00 | 177 004.00 | 496 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 000.00 | 446 421.00 | 1 267 579.00 | 1 714 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 119.00 | | 146 119.00 | 146 119.00 |
BZ Autres créances | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CF Disponibilités | 83 162.00 | | 83 162.00 | 83 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 768.00 | | 244 768.00 | 244 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 768.00 | 446 421.00 | 1 512 347.00 | 1 958 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 477.00 | 1 087 930.00 | | 1 047 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 882.00 | 205 570.00 | | 270 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 965.00 | 18 116.00 | | 7 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 805.00 | 7 348.00 | | 26 805.00 |
EA Autres dettes | 158 219.00 | 83 315.00 | | 158 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 347.00 | 1 402 278.00 | | 1 511 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 347.00 | 1 403 278.00 | | 1 512 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 819.00 | 495 031.00 | | 594 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 568.00 | | 66 568.00 | 66 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 568.00 | | 66 568.00 | 66 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 229 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 242.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 84 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 670.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -1 000.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 770.00 | 342 386.00 | | 296 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 770.00 | 342 386.00 | | 296 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 610.00 | | 2 390.00 | 1 711 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 803.00 | | | 695 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 807.00 | | 2 390.00 | 15 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 209.00 | 56 212.00 | | 390 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 209.00 | 56 212.00 | | 390 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 219.00 | 158 219.00 | | 158 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 197.00 | 2 390.00 | 15 807.00 | 18 197.00 |
UX Autres créances clients | 146 119.00 | 146 119.00 | | 146 119.00 |
VB T. V. A. | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 559.00 | 130 031.00 | 652 831.00 | 1 046 559.00 |
VI Groupe et associés | 146 882.00 | 146 882.00 | | 146 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 524.00 | | | 108 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 803.00 | 163 996.00 | 15 807.00 | 179 803.00 |
VW T.V.A. | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 347.00 | 594 819.00 | 652 831.00 | 1 511 347.00 |