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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 27 271.00 | 19 601.00 | 7 669.00 | 27 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 389.00 | 76 659.00 | 43 730.00 | 120 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 221.00 | 232 166.00 | 260 054.00 | 492 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 138.00 | 328 427.00 | 1 336 711.00 | 1 665 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BZ Autres créances | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CF Disponibilités | 98 441.00 | | 98 441.00 | 98 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 412.00 | | 122 412.00 | 122 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 550.00 | 328 427.00 | 1 459 123.00 | 1 787 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 032.00 | | | 97 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 004.00 | | | 1 207 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
EA Autres dettes | 81 329.00 | | | 81 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 123.00 | | | 1 458 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 123.00 | | | 1 459 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 989.00 | | | 1 391 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | | | 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 263.00 | | 484 263.00 | 484 263.00 |
FG Production vendue services | 275 254.00 | | 275 254.00 | 275 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 518.00 | | 759 518.00 | 759 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 911.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 872.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 187 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 636.00 | | | -3 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 710.00 | | | 911 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 710.00 | | | 911 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 869.00 | | 31 279.00 | 1 649 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 15 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 11 010.00 | 1 665 138.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 10 770.00 | 649 882.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 620.00 | | 31 032.00 | 634 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 248.00 | | 247.00 | 15 248.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 467.00 | 65 911.00 | 7 951.00 | 270 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 467.00 | 65 911.00 | 7 951.00 | 270 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 822.00 | 61 822.00 | | 61 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 329.00 | 81 329.00 | | 81 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 255.00 | 247.00 | 15 008.00 | 15 255.00 |
UX Autres créances clients | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 115.00 | 29 981.00 | 66 133.00 | 96 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 004.00 | 1 083 004.00 | | 1 083 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 226.00 | 24 217.00 | 15 008.00 | 39 226.00 |
VW T.V.A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 123.00 | 1 391 989.00 | 66 133.00 | 1 458 123.00 |