| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 898.00 | | 85 898.00 | 85 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 927.00 | 208 011.00 | 384 916.00 | 592 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BP En cours de production de services | 47 918.00 | | 47 918.00 | 47 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
BZ Autres créances | 74 917.00 | | 74 917.00 | 74 917.00 |
CF Disponibilités | 62 645.00 | | 62 645.00 | 62 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 521.00 | | 229 521.00 | 229 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 448.00 | 208 011.00 | 614 438.00 | 822 448.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 461 532.00 | 204 888.00 | 256 644.00 | 461 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DG Autres réserves | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
DH Report à nouveau | | -8 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 427.00 | 47 324.00 | | 45 427.00 |
DL TOTAL (I) | 212 913.00 | 167 486.00 | | 212 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 030.00 | 243 790.00 | | 311 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 462.00 | 189 751.00 | | 56 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 368.00 | 45 697.00 | | 32 368.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 525.00 | 480 638.00 | | 401 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 438.00 | 648 124.00 | | 614 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
FG Production vendue services | 277 492.00 | | 277 492.00 | 277 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 999.00 | | 282 999.00 | 282 999.00 |
FM Production stockée | | | 14 879.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -7 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -7 601.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 474.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 474.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -9 075.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 979.00 | -52 991.00 | | -46 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 778.00 | 358 226.00 | | 383 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 351.00 | 310 902.00 | | 338 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 427.00 | 47 324.00 | | 45 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 029.00 | | 175 682.00 | 507 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371 748.00 | | 89 784.00 | 371 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 784.00 | | 592 927.00 | 89 784.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 461 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 784.00 | | 87 096.00 | 89 784.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 982.00 | | 85 898.00 | 90 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 304.00 | 78 706.00 | | 129 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 181.00 | 78 706.00 | | 126 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
UX Autres créances clients | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
VB T. V. A. | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
VI Groupe et associés | 311 030.00 | 311 030.00 | | 311 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 607.00 | 116 322.00 | 42 284.00 | 158 607.00 |
VW T.V.A. | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 525.00 | 401 525.00 | | 401 525.00 |