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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 563.00 | | 181 563.00 | 181 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 371.00 | 425 159.00 | 496 212.00 | 921 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BP En cours de production de services | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 138.00 | | 165 138.00 | 165 138.00 |
BZ Autres créances | 124 430.00 | | 124 430.00 | 124 430.00 |
CF Disponibilités | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 636.00 | | 335 636.00 | 335 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 007.00 | 425 159.00 | 831 848.00 | 1 257 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 694 310.00 | 422 036.00 | 272 274.00 | 694 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 700.00 | 128 700.00 | | 293 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 154.00 | 4 210.00 | | 5 154.00 |
DG Autres réserves | 97 938.00 | 80 003.00 | | 97 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 507.00 | 18 879.00 | | -34 507.00 |
DL TOTAL (I) | 362 285.00 | 231 792.00 | | 362 285.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 833.00 | 204 462.00 | | 23 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 650.00 | 191 736.00 | | 130 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 957.00 | 47 968.00 | | 63 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 563.00 | 463 374.00 | | 469 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 848.00 | 695 166.00 | | 831 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 563.00 | 463 374.00 | | 219 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
FG Production vendue services | 275 914.00 | | 275 914.00 | 275 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 144.00 | | 277 144.00 | 277 144.00 |
FM Production stockée | | | 701.00 | |
FN Production immobilisée | | | 181 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 31.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 262.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 895.00 | -46 534.00 | | -37 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 470.00 | 372 774.00 | | 459 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 976.00 | 353 895.00 | | 493 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 507.00 | 18 879.00 | | -34 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 808.00 | | 181 563.00 | 739 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 430.00 | | 146 880.00 | 547 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 694 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 078.00 | | 34 683.00 | 148 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 897.00 | 121 262.00 | | 303 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 774.00 | 121 262.00 | | 300 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 650.00 | 130 650.00 | | 130 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
UX Autres créances clients | 165 138.00 | 165 138.00 | | 165 138.00 |
VB T. V. A. | 86 535.00 | 86 535.00 | | 86 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VI Groupe et associés | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 017.00 | 293 732.00 | 42 284.00 | 336 017.00 |
VW T.V.A. | 63 836.00 | 63 836.00 | | 63 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 563.00 | 219 563.00 | 250 000.00 | 469 563.00 |