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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 288.00 | | 273 288.00 | 273 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 666.00 | | 91 666.00 | 91 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 231.00 | 743 145.00 | 746 086.00 | 1 489 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BP En cours de production de services | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 016.00 | 5 323.00 | 152 693.00 | 158 016.00 |
BZ Autres créances | 178 977.00 | | 178 977.00 | 178 977.00 |
CF Disponibilités | 56 706.00 | | 56 706.00 | 56 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 468.00 | 5 323.00 | 420 145.00 | 425 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 699.00 | 748 468.00 | 1 166 231.00 | 1 914 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 666.00 | | | 91 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 120 965.00 | 740 022.00 | 380 943.00 | 1 120 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 700.00 | 293 700.00 | | 293 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
DG Autres réserves | 97 938.00 | 97 938.00 | | 97 938.00 |
DH Report à nouveau | -172 273.00 | -34 507.00 | | -172 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 327.00 | -137 767.00 | | -144 327.00 |
DL TOTAL (I) | 80 191.00 | 224 518.00 | | 80 191.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 296.00 | 110 123.00 | | 345 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 223.00 | 141 984.00 | | 202 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 410.00 | 248 893.00 | | 209 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 111.00 | 84 955.00 | | 79 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 040.00 | 835 956.00 | | 1 086 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 231.00 | 1 060 474.00 | | 1 166 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 437.00 | 475 832.00 | | 539 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 223.00 | | | 202 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 473.00 | | 374 195.00 | 1 220 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875 873.00 | | 245 091.00 | 875 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 187.00 | 91 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 437.00 | 1 489 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 120 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 1 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 289.00 | | 28 197.00 | 246 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 136.00 | | 100 907.00 | 85 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 356.00 | 172 568.00 | 1 779.00 | 572 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568 204.00 | 171 818.00 | | 568 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 954.00 | 750.00 | 1 779.00 | 2 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 410.00 | 209 410.00 | | 209 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 666.00 | 91 666.00 | | 91 666.00 |
UX Autres créances clients | 145 241.00 | 145 241.00 | | 145 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VB T. V. A. | 123 901.00 | 123 901.00 | | 123 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 296.00 | 48 693.00 | 296 603.00 | 345 296.00 |
VI Groupe et associés | 188 709.00 | 188 709.00 | | 188 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 655.00 | 436 655.00 | | 436 655.00 |
VW T.V.A. | 79 111.00 | 79 111.00 | | 79 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 040.00 | 539 437.00 | 546 603.00 | 1 086 040.00 |