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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 880.00 | | 146 880.00 | 146 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925.00 | 1 926.00 | | 1 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 808.00 | 303 897.00 | 435 911.00 | 739 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BP En cours de production de services | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 014.00 | | 107 014.00 | 107 014.00 |
BZ Autres créances | 98 065.00 | | 98 065.00 | 98 065.00 |
CF Disponibilités | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 255.00 | | 259 255.00 | 259 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 063.00 | 303 897.00 | 695 166.00 | 999 063.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 547 430.00 | 300 774.00 | 246 656.00 | 547 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 700.00 | 117 000.00 | | 128 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 11 700.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 1 939.00 | | 4 210.00 |
DG Autres réserves | 80 003.00 | 36 847.00 | | 80 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 879.00 | 45 427.00 | | 18 879.00 |
DL TOTAL (I) | 231 792.00 | 212 913.00 | | 231 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 462.00 | 311 030.00 | | 204 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 736.00 | 56 462.00 | | 191 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 968.00 | 32 368.00 | | 47 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 665.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 374.00 | 401 525.00 | | 463 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 166.00 | 614 438.00 | | 695 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
FG Production vendue services | 233 177.00 | | 233 177.00 | 233 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 476.00 | | 234 476.00 | 234 476.00 |
FM Production stockée | | | -8 586.00 | |
FN Production immobilisée | | | 146 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 886.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 534.00 | -46 979.00 | | -46 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 774.00 | 383 778.00 | | 372 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 895.00 | 338 351.00 | | 353 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 879.00 | 45 427.00 | | 18 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 927.00 | | 232 778.00 | 592 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 532.00 | | 85 898.00 | 461 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 898.00 | | 739 808.00 | 85 898.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 547 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 898.00 | | 148 078.00 | 85 898.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 096.00 | | 146 880.00 | 87 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 011.00 | 95 886.00 | | 208 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 888.00 | 95 886.00 | | 204 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 736.00 | 191 736.00 | | 191 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
UX Autres créances clients | 107 014.00 | 107 014.00 | | 107 014.00 |
VB T. V. A. | 51 531.00 | 515 311.00 | | 51 531.00 |
VI Groupe et associés | 204 452.00 | 204 462.00 | | 204 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 582.00 | 209 298.00 | 42 284.00 | 251 582.00 |
VW T.V.A. | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 374.00 | 463 374.00 | | 463 374.00 |