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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 621.00 | 8 230.00 | 391.00 | 8 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 964.00 | 135 724.00 | 74 240.00 | 209 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 910.00 | 146 278.00 | 74 632.00 | 220 910.00 |
BN En cours de production de biens | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 476.00 | | 562 476.00 | 562 476.00 |
BZ Autres créances | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
CF Disponibilités | 174 692.00 | | 174 692.00 | 174 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 318.00 | | 820 318.00 | 820 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 228.00 | 146 278.00 | 894 950.00 | 1 041 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 896.00 | 73 896.00 | | 73 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 741.00 | 156 310.00 | | 153 741.00 |
DL TOTAL (I) | 271 638.00 | 274 207.00 | | 271 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 408.00 | 2 500.00 | | 9 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 408.00 | 2 500.00 | | 9 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 806.00 | 71 029.00 | | 44 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 583.00 | 588 104.00 | | 307 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 764.00 | 274 234.00 | | 203 764.00 |
EA Autres dettes | 7 704.00 | 7 589.00 | | 7 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 904.00 | 940 956.00 | | 613 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 950.00 | 1 217 663.00 | | 894 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 513 725.00 | | 2 513 725.00 | 2 513 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 725.00 | | 2 513 725.00 | 2 513 725.00 |
FM Production stockée | | | -376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 908.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | 1 502.00 | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | 4 198.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180.00 | 4 198.00 | | 1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 263.00 | 42 229.00 | | 30 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 670.00 | 2 518 143.00 | | 2 523 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 929.00 | 2 361 833.00 | | 2 369 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 741.00 | 156 310.00 | | 153 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 053.00 | | 14 857.00 | 206 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 101.00 | | 1 520.00 | 7 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 952.00 | | 13 337.00 | 198 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 402.00 | 30 876.00 | | 115 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 101.00 | 1 129.00 | | 7 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 301.00 | 29 748.00 | | 108 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 6 908.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 6 908.00 | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 583.00 | 307 583.00 | | 307 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
UX Autres créances clients | 562 476.00 | | | 562 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VB T. V. A. | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 764.00 | 29 958.00 | 14 806.00 | 44 764.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
VP Divers | 170.00 | | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 578.00 | 624 578.00 | | 624 578.00 |
VW T.V.A. | 76 065.00 | 76 065.00 | | 76 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 856.00 | 599 051.00 | 14 806.00 | 613 856.00 |