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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 518.00 | 157 690.00 | 57 827.00 | 215 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 464.00 | 168 636.00 | 57 827.00 | 226 464.00 |
BN En cours de production de biens | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 170.00 | | 476 170.00 | 476 170.00 |
BZ Autres créances | 166 241.00 | | 166 241.00 | 166 241.00 |
CF Disponibilités | 294 185.00 | | 294 185.00 | 294 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 577.00 | | 978 577.00 | 978 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 040.00 | 168 636.00 | 1 036 404.00 | 1 205 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 896.00 | 73 896.00 | | 73 896.00 |
DH Report à nouveau | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 776.00 | 153 741.00 | | 78 776.00 |
DL TOTAL (I) | 250 414.00 | 271 638.00 | | 250 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 418.00 | 44 806.00 | | 19 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 403.00 | 50 000.00 | | 100 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 579.00 | 307 583.00 | | 415 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 978.00 | 203 764.00 | | 193 978.00 |
EA Autres dettes | 5 793.00 | 7 704.00 | | 5 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 582.00 | 613 904.00 | | 776 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 404.00 | 894 950.00 | | 1 036 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 054 304.00 | | 2 054 304.00 | 2 054 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 304.00 | | 2 054 304.00 | 2 054 304.00 |
FM Production stockée | | | 14 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 993.00 | 1 180.00 | | 3 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 993.00 | 1 180.00 | | 3 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 515.00 | 1 180.00 | | 2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 30 263.00 | | 2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 616.00 | 2 523 670.00 | | 2 081 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 840.00 | 2 369 929.00 | | 2 002 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 776.00 | 153 741.00 | | 78 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 910.00 | | 5 554.00 | 220 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 289.00 | | 5 554.00 | 212 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 278.00 | 22 358.00 | | 146 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 230.00 | 391.00 | | 8 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 049.00 | 21 967.00 | | 138 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 579.00 | 415 579.00 | | 415 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
UX Autres créances clients | 476 170.00 | 476 170.00 | | 476 170.00 |
VB T. V. A. | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
VC Groupe et associés | 80 994.00 | 80 994.00 | | 80 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 418.00 | 14 967.00 | 4 451.00 | 19 418.00 |
VI Groupe et associés | 100 403.00 | 100 403.00 | | 100 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 571.00 | 646 571.00 | | 646 571.00 |
VW T.V.A. | 93 428.00 | 93 428.00 | | 93 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 582.00 | 772 131.00 | 4 451.00 | 776 582.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |