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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 6 768.00 | 2 602.00 | 9 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 275.00 | 153 108.00 | 18 167.00 | 171 275.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 182 970.00 | 162 200.00 | 20 769.00 | 182 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 914.00 | | 1 445 914.00 | 1 445 914.00 |
BZ Autres créances | 208 761.00 | | 208 761.00 | 208 761.00 |
CF Disponibilités | 85 789.00 | | 85 789.00 | 85 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 453.00 | | 1 744 453.00 | 1 744 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 423.00 | 162 200.00 | 1 765 222.00 | 1 927 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 180.00 | 52 673.00 | | 140 180.00 |
DH Report à nouveau | | 53 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 717.00 | 33 766.00 | | 51 717.00 |
DL TOTAL (I) | 235 897.00 | 184 180.00 | | 235 897.00 |
DP Provisions pour risques | 19 370.00 | 12 003.00 | | 19 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 370.00 | 12 003.00 | | 19 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 4 451.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 209.00 | 1 055 484.00 | | 617 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 432.00 | 265 291.00 | | 283 432.00 |
EA Autres dettes | 523 320.00 | 33 820.00 | | 523 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 259.00 | 37 648.00 | | 80 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 955.00 | 1 396 693.00 | | 1 509 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 222.00 | 1 592 876.00 | | 1 765 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 117 942.00 | | 3 117 942.00 | 3 117 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 942.00 | | 3 117 942.00 | 3 117 942.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 612.00 | 375.00 | | 12 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 701.00 | 2 551.00 | | 6 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 313.00 | 2 926.00 | | 19 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 701.00 | 2 551.00 | | 6 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 736.00 | 2 551.00 | | 6 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 577.00 | 375.00 | | 12 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 347.00 | 14 430.00 | | 22 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 137.00 | 3 090 183.00 | | 3 138 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 420.00 | 3 056 417.00 | | 3 086 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 717.00 | 33 766.00 | | 51 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 606.00 | 4 990.00 | | 210 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 621.00 | 4 990.00 | | 8 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 985.00 | | | 201 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 592.00 | 20 234.00 | 32 626.00 | 174 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 621.00 | 2 386.00 | 4 241.00 | 8 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 671.00 | 17 847.00 | 26 385.00 | 165 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 003.00 | 9 962.00 | 2 595.00 | 12 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 003.00 | 9 962.00 | 2 595.00 | 12 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 261.00 | 44.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 701.00 | 2 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 209.00 | 617 209.00 | | 617 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 259.00 | 80 259.00 | | 80 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 914.00 | 1 445 914.00 | | 1 445 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 66 947.00 | 66 947.00 | | 66 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VI Groupe et associés | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
VP Divers | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 668.00 | 138 668.00 | | 138 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 664.00 | 1 658 664.00 | | 1 658 664.00 |
VW T.V.A. | 230 933.00 | 230 933.00 | | 230 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 955.00 | 1 509 955.00 | | 1 509 955.00 |