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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 4 539.00 | 6 561.00 | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | 6 102.00 | 378.00 | 6 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 323.00 | 70 383.00 | 21 940.00 | 92 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 431.00 | 89 994.00 | 202 437.00 | 292 431.00 |
BT Marchandises | 231 994.00 | | 231 994.00 | 231 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
BZ Autres créances | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
CF Disponibilités | 77 172.00 | | 77 172.00 | 77 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 583.00 | | 370 583.00 | 370 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 013.00 | 89 994.00 | 573 020.00 | 663 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 200.00 | 148 200.00 | | 148 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
DG Autres réserves | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
DH Report à nouveau | -158 755.00 | -211 648.00 | | -158 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 107.00 | 52 892.00 | | 152 107.00 |
DL TOTAL (I) | 165 987.00 | 13 880.00 | | 165 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 391.00 | 242 317.00 | | 100 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906.00 | 1 193.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 206.00 | 170 396.00 | | 243 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 741.00 | 70 764.00 | | 52 741.00 |
EA Autres dettes | 9 789.00 | 4 814.00 | | 9 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 032.00 | 548 408.00 | | 407 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 020.00 | 562 289.00 | | 573 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 126.00 | 547 216.00 | | 406 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 346.00 | | 15.00 | 294 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 23 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 292 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 101 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 580.00 | | | 167 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 193.00 | | | 103 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 574.00 | | 15.00 | 23 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 873.00 | 15 823.00 | 1 702.00 | 75 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 909.00 | 3 731.00 | | 6 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 963.00 | 12 092.00 | 1 702.00 | 68 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 206.00 | 243 206.00 | | 243 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
UX Autres créances clients | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VI Groupe et associés | 100 391.00 | 100 391.00 | | 100 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 975.00 | 84 975.00 | | 84 975.00 |
VW T.V.A. | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 126.00 | 406 126.00 | | 406 126.00 |