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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 317.00 | | 3 688 317.00 | 3 688 317.00 |
CF Disponibilités | 190 423.00 | | 190 423.00 | 190 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 423.00 | | 190 423.00 | 190 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 740.00 | | 3 878 740.00 | 3 878 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
CU Autres participations | 3 687 122.00 | | 3 687 122.00 | 3 687 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DG Autres réserves | 2 186 784.00 | 1 847 415.00 | | 2 186 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 208.00 | 389 669.00 | | 405 208.00 |
DL TOTAL (I) | 3 698 592.00 | 3 343 684.00 | | 3 698 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 948.00 | 554.00 | | 20 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 117.00 | | 1 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | 76.00 | | 78.00 |
EA Autres dettes | 157 495.00 | 408 277.00 | | 157 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 148.00 | 410 023.00 | | 180 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 740.00 | 3 753 707.00 | | 3 878 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 148.00 | 410 023.00 | | 180 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 416 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 615.00 | 416 980.00 | | 416 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 407.00 | 27 311.00 | | 11 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 208.00 | 389 669.00 | | 405 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 702.00 | | 615.00 | 3 687 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 688 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687 702.00 | | 615.00 | 3 687 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 495.00 | 157 495.00 | | 157 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VI Groupe et associés | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 148.00 | 180 148.00 | | 180 148.00 |