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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 619 421.00 | | 2 619 421.00 | 2 619 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 481 324.00 | | 7 481 324.00 | 7 481 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BZ Autres créances | 72 466.00 | | 72 466.00 | 72 466.00 |
CF Disponibilités | 254 177.00 | | 254 177.00 | 254 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 940.00 | | 393 940.00 | 393 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 875 264.00 | | 7 875 264.00 | 7 875 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 619 421.00 | | | 2 619 421.00 |
CU Autres participations | 4 861 903.00 | | 4 861 903.00 | 4 861 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DG Autres réserves | 1 053 482.00 | 2 610 218.00 | | 1 053 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 886 453.00 | -56 736.00 | | 2 886 453.00 |
DL TOTAL (I) | 5 046 535.00 | 3 660 082.00 | | 5 046 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 647.00 | | | 1 178 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 683.00 | 73 636.00 | | 1 352 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 3 551.00 | | 5 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 050.00 | 231 139.00 | | 291 050.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 728.00 | 309 582.00 | | 2 828 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 875 264.00 | 3 969 664.00 | | 7 875 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 179.00 | 309 582.00 | | 1 887 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 747.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 911 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 921 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 905 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 888 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 070.00 | 49 030.00 | | 39 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 155 747.00 | 177 040.00 | | 155 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 378.00 | 328 202.00 | | 3 295 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 925.00 | 384 938.00 | | 408 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 886 453.00 | -56 736.00 | | 2 886 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 124.00 | | 3 794 200.00 | 3 687 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 481 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 481 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687 124.00 | | 3 794 200.00 | 3 687 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 001.00 | 283 001.00 | | 283 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 619 421.00 | 2 619 421.00 | | 2 619 421.00 |
UX Autres créances clients | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 647.00 | 237 098.00 | 941 549.00 | 1 178 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 352 683.00 | 1 352 683.00 | | 1 352 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 622.00 | 71 622.00 | | 71 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 184.00 | 2 759 184.00 | | 2 759 184.00 |
VW T.V.A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 728.00 | 1 887 179.00 | 941 549.00 | 2 828 728.00 |