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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 758.00 | | 100 758.00 | 100 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 787 879.00 | | 3 787 879.00 | 3 787 879.00 |
CF Disponibilités | 124 735.00 | | 124 735.00 | 124 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 735.00 | | 124 735.00 | 124 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 615.00 | | 3 912 615.00 | 3 912 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 758.00 | | | 100 758.00 |
CU Autres participations | 3 687 122.00 | | 3 687 122.00 | 3 687 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DG Autres réserves | 2 489 637.00 | 2 591 992.00 | | 2 489 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 814.00 | -2 355.00 | | 223 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 051.00 | 3 696 237.00 | | 3 820 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 809.00 | 20 918.00 | | 90 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 654.00 | | 1 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | 80.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 564.00 | 22 652.00 | | 92 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 615.00 | 3 718 889.00 | | 3 912 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 564.00 | 22 652.00 | | 92 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 960.00 | 41.00 | | 225 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146.00 | 2 396.00 | | 2 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 814.00 | -2 355.00 | | 223 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688 358.00 | | 225 760.00 | 3 688 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 239.00 | 3 787 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 239.00 | 3 787 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688 358.00 | | 225 760.00 | 3 688 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 758.00 | 100 758.00 | | 100 758.00 |
VI Groupe et associés | 90 809.00 | 90 809.00 | | 90 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 758.00 | 100 758.00 | | 100 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 564.00 | 92 564.00 | | 92 564.00 |