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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 248.00 | 31 098.00 | 21 150.00 | 52 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 508.00 | 37 936.00 | 42 572.00 | 80 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 019.00 | 69 753.00 | 67 266.00 | 137 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
BP En cours de production de services | 79 417.00 | | 79 417.00 | 79 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 244.00 | | 158 244.00 | 158 244.00 |
BZ Autres créances | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
CF Disponibilités | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 940.00 | | 327 940.00 | 327 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 959.00 | 69 753.00 | 395 207.00 | 464 959.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
DH Report à nouveau | | -69 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 410.00 | 73 222.00 | | 75 410.00 |
DL TOTAL (I) | 83 882.00 | 8 472.00 | | 83 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 101.00 | 22 904.00 | | 25 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 336.00 | 43 274.00 | | 33 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 429.00 | 103 023.00 | | 126 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 609.00 | 29 227.00 | | 61 609.00 |
EA Autres dettes | 64 850.00 | 46 568.00 | | 64 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 325.00 | 244 997.00 | | 311 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 207.00 | 253 469.00 | | 395 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 778.00 | 233 310.00 | | 296 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 554.00 | 23 349.00 | 1 150.00 | 47 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 836.00 | 23 349.00 | 1 151.00 | 46 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 429.00 | 126 429.00 | | 126 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 186.00 | 76 186.00 | | 76 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 101.00 | 10 554.00 | 13 753.00 | 25 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 392.00 | 187 947.00 | 3 445.00 | 191 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 325.00 | 296 778.00 | 13 753.00 | 311 325.00 |