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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 609.00 | 2 204.00 | 2 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 250.00 | 42 185.00 | 24 065.00 | 66 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 562.00 | 58 594.00 | 70 968.00 | 129 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 673.00 | 101 831.00 | 102 841.00 | 204 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
BP En cours de production de services | 191 511.00 | | 191 511.00 | 191 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 573.00 | | 127 573.00 | 127 573.00 |
BZ Autres créances | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 649.00 | | 405 649.00 | 405 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 322.00 | 101 831.00 | 508 490.00 | 610 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 382.00 | 2 972.00 | | 78 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 160.00 | 75 410.00 | | -64 160.00 |
DL TOTAL (I) | 19 723.00 | 83 882.00 | | 19 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 427.00 | 25 101.00 | | 85 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 647.00 | 33 336.00 | | 34 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 953.00 | 126 429.00 | | 158 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 902.00 | 61 609.00 | | 76 902.00 |
EA Autres dettes | 132 839.00 | 64 850.00 | | 132 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 768.00 | 311 325.00 | | 488 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 490.00 | 395 207.00 | | 508 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 283.00 | 296 778.00 | | 440 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 590.00 | 331.00 | | 16 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 753.00 | 32 079.00 | | 69 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 334.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 034.00 | 31 745.00 | | 69 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 953.00 | 158 953.00 | | 158 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 686.00 | 147 686.00 | | 147 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 427.00 | 36 942.00 | 48 485.00 | 85 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 902.00 | 76 902.00 | | 76 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 071.00 | 182 626.00 | 3 445.00 | 186 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 768.00 | 440 283.00 | 48 485.00 | 488 768.00 |