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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 1 455.00 | 1 359.00 | 2 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 930.00 | 51 008.00 | 17 922.00 | 68 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 861.00 | 86 485.00 | 74 376.00 | 160 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 360.00 | 139 391.00 | 99 969.00 | 239 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
BP En cours de production de services | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 858.00 | | 266 858.00 | 266 858.00 |
BZ Autres créances | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
CF Disponibilités | 91 339.00 | | 91 339.00 | 91 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 325.00 | | 457 325.00 | 457 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 684.00 | 139 391.00 | 557 294.00 | 696 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 708.00 | | | 708.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 223.00 | 78 382.00 | | 14 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 773.00 | -64 160.00 | | 96 773.00 |
DL TOTAL (I) | 116 495.00 | 19 723.00 | | 116 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 893.00 | 85 427.00 | | 63 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 710.00 | 34 647.00 | | 21 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 874.00 | 158 953.00 | | 120 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 869.00 | 76 902.00 | | 137 869.00 |
EA Autres dettes | 96 452.00 | 132 839.00 | | 96 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 798.00 | 488 768.00 | | 440 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 294.00 | 508 490.00 | | 557 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 589.00 | 440 283.00 | | 404 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 875.00 | 16 590.00 | | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 831.00 | 37 559.00 | | 101 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 846.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 779.00 | 36 713.00 | | 100 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 874.00 | 120 874.00 | | 120 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 869.00 | 137 869.00 | | 137 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 562.00 | 100 562.00 | | 100 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 213.00 | 708.00 | 5 505.00 | 6 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 893.00 | 27 684.00 | 36 209.00 | 63 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 634.00 | 303 634.00 | | 303 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 847.00 | 304 342.00 | 5 505.00 | 309 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 798.00 | 404 589.00 | 36 209.00 | 440 798.00 |