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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 676.00 | 57 760.00 | 9 916.00 | 67 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 977.00 | 116 253.00 | 78 724.00 | 194 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 137.00 | 177 270.00 | 94 867.00 | 272 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
BP En cours de production de services | 90 558.00 | | 90 558.00 | 90 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 641.00 | | 161 641.00 | 161 641.00 |
BZ Autres créances | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 306.00 | | 292 306.00 | 292 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 443.00 | 177 270.00 | 387 173.00 | 564 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 110 995.00 | | |
DH Report à nouveau | -136 313.00 | | | -136 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 632.00 | -247 309.00 | | -232 632.00 |
DL TOTAL (I) | -363 445.00 | -130 813.00 | | -363 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 884.00 | 173 323.00 | | 280 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 270.00 | 21 063.00 | | 103 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 476.00 | 237 595.00 | | 183 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 310.00 | 142 238.00 | | 164 310.00 |
EA Autres dettes | 18 678.00 | 30 700.00 | | 18 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 618.00 | 604 919.00 | | 750 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 173.00 | 474 105.00 | | 387 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 166.00 | 546 094.00 | | 681 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 034.00 | 43 560.00 | | 32 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 024.00 | 39 091.00 | 23 845.00 | 162 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 512.00 | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 279.00 | 38 579.00 | 23 845.00 | 159 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 476.00 | 183 476.00 | | 183 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 310.00 | 164 310.00 | | 164 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 439.00 | 118 439.00 | | 118 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 884.00 | 211 432.00 | 69 452.00 | 280 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 674.00 | 172 674.00 | | 172 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 901.00 | 172 674.00 | 6 227.00 | 178 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 618.00 | 681 166.00 | 69 452.00 | 750 618.00 |