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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 3 049.00 | 2 221.00 | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 381.00 | 11 962.00 | 8 418.00 | 20 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 859.00 | 15 011.00 | 17 848.00 | 32 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 245.00 | 4 059.00 | 320 186.00 | 324 245.00 |
BZ Autres créances | 158 637.00 | | 158 637.00 | 158 637.00 |
CF Disponibilités | 430 027.00 | | 430 027.00 | 430 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 491.00 | 4 059.00 | 910 432.00 | 914 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 350.00 | 19 070.00 | 928 280.00 | 947 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 461 929.00 | 366 599.00 | | 461 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 956.00 | 95 331.00 | | -28 956.00 |
DL TOTAL (I) | 443 973.00 | 472 929.00 | | 443 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 850.00 | 44 056.00 | | 54 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 802.00 | 319 949.00 | | 413 802.00 |
EA Autres dettes | 15 655.00 | 6 813.00 | | 15 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 307.00 | 370 818.00 | | 484 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 280.00 | 843 747.00 | | 928 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 307.00 | 370 818.00 | | 484 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 733 074.00 | | 1 733 074.00 | 1 733 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 074.00 | | 1 733 074.00 | 1 733 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 233.00 | 22 342.00 | | 31 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 100.00 | 5 309.00 | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 023.00 | 1 777 269.00 | | 1 768 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 979.00 | 1 681 939.00 | | 1 796 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 956.00 | 95 331.00 | | -28 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 277.00 | 3 734.00 | | 11 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 887.00 | 3 076.00 | | 8 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 88 870.00 | 30 760.00 | | 88 870.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 390.00 | 659.00 | | 2 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 277.00 | 3 734.00 | | 11 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 802.00 | 413 802.00 | | 413 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 464.00 | 491 464.00 | | 491 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 307.00 | 484 307.00 | | 484 307.00 |