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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 151.00 | 18 966.00 | 6 186.00 | 25 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 639.00 | 24 236.00 | 13 403.00 | 37 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 423.00 | 14 071.00 | 309 352.00 | 323 423.00 |
BZ Autres créances | 171 825.00 | | 171 825.00 | 171 825.00 |
CF Disponibilités | 363 759.00 | | 363 759.00 | 363 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 832.00 | 14 071.00 | 850 761.00 | 864 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 471.00 | 38 306.00 | 864 164.00 | 902 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 747.00 | 484 060.00 | | 240 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 733.00 | -243 313.00 | | 36 733.00 |
DL TOTAL (I) | 288 480.00 | 251 747.00 | | 288 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 679.00 | 88 405.00 | | 36 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 920.00 | 445 167.00 | | 519 920.00 |
EA Autres dettes | 19 084.00 | 16 680.00 | | 19 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 684.00 | 550 252.00 | | 575 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 164.00 | 801 999.00 | | 864 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 550 252.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 289.00 | | 2 013 289.00 | 2 013 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 289.00 | | 2 013 289.00 | 2 013 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 011.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 60 123.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 379 325.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 379 325.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | -319 202.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 862.00 | 2 339 893.00 | | 2 024 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 129.00 | 2 583 206.00 | | 1 988 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 733.00 | -243 313.00 | | 36 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 759.00 | | 7 879.00 | 36 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 7 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 37 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 275.00 | | 876.00 | 24 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215.00 | | 7 003.00 | 7 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 502.00 | 2 734.00 | | 21 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 969.00 | 301.00 | | 4 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 534.00 | 2 432.00 | | 16 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 059.00 | 10 011.00 | | 4 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 059.00 | 10 011.00 | | 4 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 059.00 | 10 011.00 | | 4 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 770.00 | 312 770.00 | | 312 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 180.00 | 113 180.00 | | 113 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 306 538.00 | 306 538.00 | | 306 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VB T. V. A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 926.00 | 74 496.00 | 71 430.00 | 145 926.00 |
VP Divers | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 073.00 | 436 643.00 | 71 430.00 | 508 073.00 |
VW T.V.A. | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 684.00 | 575 684.00 | | 575 684.00 |