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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 4 009.00 | 1 261.00 | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 220.00 | 14 412.00 | 7 808.00 | 22 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 701.00 | 18 421.00 | 16 280.00 | 34 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 368.00 | 4 059.00 | 369 309.00 | 373 368.00 |
BZ Autres créances | 241 362.00 | | 241 362.00 | 241 362.00 |
CF Disponibilités | 452 481.00 | | 452 481.00 | 452 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 883.00 | 4 059.00 | 1 066 824.00 | 1 070 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 584.00 | 22 480.00 | 1 083 104.00 | 1 105 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 432 973.00 | 461 929.00 | | 432 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 087.00 | -28 956.00 | | 51 087.00 |
DL TOTAL (I) | 495 060.00 | 443 973.00 | | 495 060.00 |
DP Provisions pour risques | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 874.00 | 54 850.00 | | 92 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 689.00 | 413 802.00 | | 420 689.00 |
EA Autres dettes | 14 358.00 | 15 655.00 | | 14 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 921.00 | 484 307.00 | | 527 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 104.00 | 928 280.00 | | 1 083 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 921.00 | 484 307.00 | | 527 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 042 394.00 | | 2 042 394.00 | 2 042 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 394.00 | | 2 042 394.00 | 2 042 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 123.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 636.00 | 31 233.00 | | 41 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 841.00 | 1 768 023.00 | | 2 085 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 754.00 | 1 796 979.00 | | 2 034 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 087.00 | -28 956.00 | | 51 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 859.00 | | 1 842.00 | 32 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 381.00 | | 1 839.00 | 20 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 208.00 | | 3.00 | 7 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 011.00 | 3 410.00 | | 15 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 960.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 962.00 | 2 450.00 | | 11 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 123.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 059.00 | 60 123.00 | | 4 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 874.00 | 92 874.00 | | 92 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 852.00 | 181 852.00 | | 181 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 683.00 | 68 683.00 | | 68 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 497.00 | 368 497.00 | | 368 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VB T. V. A. | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 188.00 | 300.00 | 198 888.00 | 199 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 402.00 | 426 514.00 | 198 888.00 | 625 402.00 |
VW T.V.A. | 127 252.00 | 127 252.00 | | 127 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 921.00 | 527 921.00 | | 527 921.00 |