| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 4 969.00 | 301.00 | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 275.00 | 16 534.00 | 7 741.00 | 24 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 759.00 | 21 502.00 | 15 257.00 | 36 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 288.00 | 4 059.00 | 320 228.00 | 324 288.00 |
BZ Autres créances | 264 770.00 | | 264 770.00 | 264 770.00 |
CF Disponibilités | 198 266.00 | | 198 266.00 | 198 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 801.00 | 4 059.00 | 786 742.00 | 790 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 560.00 | 25 561.00 | 801 999.00 | 827 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 484 060.00 | 432 973.00 | | 484 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 313.00 | 51 087.00 | | -243 313.00 |
DL TOTAL (I) | 251 747.00 | 495 060.00 | | 251 747.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 123.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 405.00 | 92 874.00 | | 88 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 167.00 | 420 689.00 | | 445 167.00 |
EA Autres dettes | 16 680.00 | 14 358.00 | | 16 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 252.00 | 527 921.00 | | 550 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 999.00 | 1 083 104.00 | | 801 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 252.00 | 527 921.00 | | 550 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 234 449.00 | | 2 234 449.00 | 2 234 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 449.00 | | 2 234 449.00 | 2 234 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 054.00 | 41 636.00 | | 45 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 788.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 123.00 | 1 788.00 | | 60 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 325.00 | | | 379 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 325.00 | | | 379 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 202.00 | 1 788.00 | | -319 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 893.00 | 2 085 841.00 | | 2 339 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 206.00 | 2 034 754.00 | | 2 583 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 313.00 | 51 087.00 | | -243 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 701.00 | | 2 058.00 | 34 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 220.00 | | 2 055.00 | 22 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 211.00 | | 3.00 | 7 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 421.00 | 3 081.00 | | 18 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 009.00 | 960.00 | | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 412.00 | 2 121.00 | | 14 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 123.00 | | 60 123.00 | 60 123.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 123.00 | | 60 123.00 | 60 123.00 |
6T Sur comptes clients | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 182.00 | | 60 123.00 | 64 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 405.00 | 88 405.00 | | 88 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 720.00 | 245 720.00 | | 245 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 989.00 | 87 989.00 | | 87 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 417.00 | 319 417.00 | | 319 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VB T. V. A. | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 788.00 | 53 862.00 | 145 926.00 | 199 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 535.00 | 453 609.00 | 145 926.00 | 599 535.00 |
VW T.V.A. | 88 299.00 | 88 299.00 | | 88 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 252.00 | 550 252.00 | | 550 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |