| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 2 580.00 | 2 320.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 95 528.00 | | 95 528.00 | 95 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 347.00 | 4 029.00 | 3 318.00 | 7 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 365.00 | 163 918.00 | 276 447.00 | 440 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 651.00 | | 87 651.00 | 87 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 991.00 | 170 527.00 | 468 464.00 | 638 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
BZ Autres créances | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 647.00 | | 106 647.00 | 106 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 637.00 | 170 527.00 | 575 111.00 | 745 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 920.00 | -23 203.00 | | 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 686.00 | 24 623.00 | | 40 686.00 |
DL TOTAL (I) | 47 106.00 | 6 420.00 | | 47 106.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 268.00 | 327.00 | | 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 956.00 | 185 838.00 | | 149 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 439.00 | 228.00 | | 127 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 975.00 | -5 026.00 | | 24 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 243.00 | 47 952.00 | | 80 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 547.00 | 62 820.00 | | 86 547.00 |
EA Autres dettes | 58 578.00 | 3 320.00 | | 58 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 911 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 005.00 | 1 207 347.00 | | 528 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 111.00 | 1 213 767.00 | | 575 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 264.00 | | 171 707.00 | 525 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 645.00 | 87 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 980.00 | 638 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 136.00 | 103 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 199.00 | 447 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 364.00 | | 31 400.00 | 80 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 904.00 | | 59 007.00 | 390 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 996.00 | | 81 300.00 | 53 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 701.00 | 46 595.00 | 7 769.00 | 131 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | 1 797.00 | 7 767.00 | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 151.00 | 44 798.00 | 2.00 | 123 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 243.00 | 80 243.00 | | 80 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 578.00 | 58 578.00 | | 58 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 651.00 | | | 87 651.00 |
UX Autres créances clients | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 655.00 | 137 655.00 | | 137 655.00 |
VI Groupe et associés | 127 439.00 | 127 439.00 | | 127 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 346.00 | 63 696.00 | 87 651.00 | 151 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 030.00 | 503 030.00 | | 503 030.00 |