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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 900.00 | 5 772.00 | 19 128.00 | 24 900.00 |
AH Fonds commercial | 95 528.00 | 2 778.00 | 92 750.00 | 95 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 507.00 | 1 021.00 | 33 486.00 | 34 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 347.00 | 5 079.00 | 2 268.00 | 7 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 975.00 | 241 538.00 | 572 438.00 | 813 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 258.00 | 256 187.00 | 808 071.00 | 1 064 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BZ Autres créances | 40 744.00 | | 40 744.00 | 40 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CF Disponibilités | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 107.00 | | 120 107.00 | 120 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 364.00 | 256 187.00 | 928 177.00 | 1 184 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
DH Report à nouveau | | 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 200.00 | 40 686.00 | | 29 200.00 |
DL TOTAL (I) | 76 305.00 | 47 106.00 | | 76 305.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 317.00 | 268.00 | | 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 275.00 | 149 956.00 | | 384 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 089.00 | 127 439.00 | | 183 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 500.00 | 24 975.00 | | 39 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 829.00 | 80 243.00 | | 80 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 474.00 | 86 547.00 | | 107 474.00 |
EA Autres dettes | 12 706.00 | 58 578.00 | | 12 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 872.00 | 528 005.00 | | 851 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 177.00 | 575 111.00 | | 928 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 550.00 | | 112 550.00 | 112 550.00 |
FG Production vendue services | 1 217 698.00 | | 1 217 698.00 | 1 217 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 248.00 | | 1 330 248.00 | 1 330 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 214.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 445.00 | 1 726.00 | | 46 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 445.00 | 1 726.00 | | 46 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 996.00 | 124 961.00 | | 6 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 996.00 | 125 327.00 | | 6 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 449.00 | -123 601.00 | | 39 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | -1 812.00 | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 029.00 | 1 040 978.00 | | 1 381 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 829.00 | 1 000 292.00 | | 1 351 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 200.00 | 40 686.00 | | 29 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 522.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 991.00 | | 428 118.00 | 638 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -350.00 | | 88 000.00 | -350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -350.00 | 3 200.00 | 1 064 258.00 | -350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 154 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 628.00 | | 54 507.00 | 103 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 712.00 | | 373 611.00 | 447 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 651.00 | | | 87 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 527.00 | 86 214.00 | 553.00 | 170 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 6 991.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 947.00 | 79 223.00 | 553.00 | 167 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 829.00 | 80 829.00 | | 80 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 676.00 | 73 972.00 | 240 229.00 | 329 676.00 |
VI Groupe et associés | 183 089.00 | 183 089.00 | | 183 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 979.00 | | | 57 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 147.00 | 94 147.00 | 88 000.00 | 182 147.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 372.00 | 556 668.00 | 240 229.00 | 812 372.00 |