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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 317.00 | 30 000.00 | 22 317.00 | 52 317.00 |
AH Fonds commercial | 165 528.00 | 11 111.00 | 154 417.00 | 165 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 507.00 | 17 135.00 | 17 372.00 | 34 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 680.00 | 9 161.00 | 4 519.00 | 13 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 432.00 | 532 478.00 | 457 954.00 | 990 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 679.00 | | 94 679.00 | 94 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 630.00 | 599 885.00 | 757 745.00 | 1 357 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 648.00 | | 175 648.00 | 175 648.00 |
BZ Autres créances | 361 450.00 | | 361 450.00 | 361 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CF Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 569.00 | | 568 569.00 | 568 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 199.00 | 599 885.00 | 1 326 314.00 | 1 926 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 749.00 | 104 527.00 | | 141 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 202.00 | 37 222.00 | | 68 202.00 |
DL TOTAL (I) | 215 451.00 | 147 249.00 | | 215 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 904.00 | 198 917.00 | | 527 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 918.00 | 26 208.00 | | 14 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 917.00 | 137 633.00 | | 154 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 169.00 | 174 103.00 | | 270 169.00 |
EA Autres dettes | 142 956.00 | 353 184.00 | | 142 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 110 863.00 | 941 144.00 | | 1 110 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 314.00 | 1 088 393.00 | | 1 326 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 937.00 | | 86 769.00 | 1 200 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | 94 679.00 | 82.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -69 925.00 | | 1 357 630.00 | -69 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -70 000.00 | | 252 352.00 | -70 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7.00 | | 1 010 600.00 | -7.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 352.00 | | | 182 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 273.00 | | 81 320.00 | 929 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 312.00 | | 5 449.00 | 89 312.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -7.00 | | | -7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 018.00 | 128 867.00 | | 471 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 295.00 | 17 951.00 | | 40 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 723.00 | 110 916.00 | | 430 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 917.00 | 154 917.00 | | 154 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 064.00 | 64 064.00 | | 64 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 919.00 | 142 919.00 | | 142 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 956.00 | 142 956.00 | | 142 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 679.00 | | 94 679.00 | 94 679.00 |
UX Autres créances clients | 175 648.00 | 175 648.00 | | 175 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VC Groupe et associés | 163 007.00 | 163 007.00 | | 163 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 186.00 | 423 172.00 | 104 014.00 | 527 186.00 |
VI Groupe et associés | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 387.00 | | | 52 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 518.00 | 193 518.00 | | 193 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 554.00 | 548 875.00 | 94 679.00 | 643 554.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 863.00 | 1 006 849.00 | 104 014.00 | 1 110 863.00 |