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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 850.00 | 11 143.00 | 33 707.00 | 44 850.00 |
AH Fonds commercial | 95 528.00 | 5 556.00 | 89 972.00 | 95 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 507.00 | 6 393.00 | 28 114.00 | 34 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 347.00 | 6 128.00 | 1 219.00 | 7 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 265.00 | 327 285.00 | 493 981.00 | 821 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 464.00 | | 88 464.00 | 88 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 020.00 | 356 504.00 | 746 516.00 | 1 103 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 380.00 | | 155 380.00 | 155 380.00 |
BZ Autres créances | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CF Disponibilités | 104 236.00 | | 104 236.00 | 104 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 804.00 | | 351 804.00 | 351 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 824.00 | 356 504.00 | 1 098 320.00 | 1 454 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 805.00 | 41 606.00 | | 70 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 722.00 | 29 200.00 | | 33 722.00 |
DL TOTAL (I) | 110 027.00 | 76 305.00 | | 110 027.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 222.00 | 317.00 | | 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 705.00 | 384 275.00 | | 255 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 448.00 | 183 089.00 | | 167 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 201.00 | 80 829.00 | | 56 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 310.00 | 107 474.00 | | 137 310.00 |
EA Autres dettes | 161 462.00 | 12 706.00 | | 161 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 945.00 | 43 680.00 | | 209 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 293.00 | 851 872.00 | | 988 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 320.00 | 928 177.00 | | 1 098 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 258.00 | | 48 924.00 | 1 064 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 162.00 | 1 103 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 162.00 | 839 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 935.00 | | 19 950.00 | 154 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 323.00 | | 28 511.00 | 821 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 000.00 | | 463.00 | 88 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 187.00 | 110 479.00 | 10 162.00 | 256 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 571.00 | 13 520.00 | | 9 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 616.00 | 96 959.00 | 10 162.00 | 246 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 201.00 | 56 201.00 | | 56 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 585.00 | 63 585.00 | | 63 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 462.00 | 161 462.00 | | 161 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 945.00 | 209 945.00 | | 209 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 464.00 | | 88 464.00 | 88 464.00 |
UX Autres créances clients | 155 380.00 | 155 380.00 | | 155 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VC Groupe et associés | 153 862.00 | 153 862.00 | | 153 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 705.00 | 75 787.00 | 164 442.00 | 255 705.00 |
VI Groupe et associés | 167 448.00 | 167 448.00 | | 167 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 971.00 | | | 73 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VP Divers | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 100.00 | 227 636.00 | 88 464.00 | 316 100.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 293.00 | 808 375.00 | 164 442.00 | 988 293.00 |