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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 017.00 | 38 617.00 | 400.00 | 39 017.00 |
AP Constructions | 19 912 213.00 | | 19 912 213.00 | 19 912 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 202.00 | 170 669.00 | 50 533.00 | 221 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 988.00 | 176 077.00 | 104 911.00 | 280 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 596.00 | | 59 596.00 | 59 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 515 407.00 | 385 363.00 | 20 130 044.00 | 20 515 407.00 |
BT Marchandises | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 483.00 | 18 181.00 | 30 302.00 | 48 483.00 |
BZ Autres créances | 146 846.00 | | 146 846.00 | 146 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 103 732.00 | | 103 732.00 | 103 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 211.00 | | 252 211.00 | 252 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 448.00 | 18 181.00 | 2 311 267.00 | 2 329 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 844 856.00 | 403 544.00 | 22 441 312.00 | 22 844 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194 834.00 | 194 834.00 | | 194 834.00 |
DG Autres réserves | 1 455 136.00 | 1 289 772.00 | | 1 455 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 147.00 | 165 364.00 | | 78 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 764 572.00 | 3 764 572.00 | | 3 764 572.00 |
DL TOTAL (I) | 6 042 689.00 | 5 964 541.00 | | 6 042 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 357 561.00 | 9 169 059.00 | | 9 357 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 357 561.00 | 9 169 059.00 | | 9 357 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 554 359.00 | 6 986 333.00 | | 6 554 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 355.00 | 231 650.00 | | 223 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 555.00 | 180 988.00 | | 157 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 897.00 | 114 597.00 | | 86 897.00 |
EA Autres dettes | 10 386.00 | 17 303.00 | | 10 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 511.00 | 9 756.00 | | 8 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 041 063.00 | 7 540 626.00 | | 7 041 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 441 312.00 | 22 674 226.00 | | 22 441 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 989.00 | 986 267.00 | | 740 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 501 799.00 | 500.00 | 2 502 299.00 | 2 501 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 799.00 | 500.00 | 2 502 299.00 | 2 501 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 690 920.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 39 838.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | 220 977.00 | | 1 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | 61.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449.00 | 221 039.00 | | 1 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 265.00 | 58 190.00 | | 44 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 265.00 | 60 478.00 | | 44 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 815.00 | 160 561.00 | | -42 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 677.00 | 81 901.00 | | 33 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 540.00 | 3 019 554.00 | | 3 035 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 393.00 | 2 854 190.00 | | 2 957 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 147.00 | 165 364.00 | | 78 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 453 850.00 | | 61 650.00 | 20 453 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 20 515 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | 20 473 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 248.00 | | 769.00 | 38 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 413 584.00 | | 60 506.00 | 20 413 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | 375.00 | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 337.00 | 41 117.00 | 92.00 | 344 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 184.00 | 1 434.00 | | 37 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 154.00 | 39 684.00 | 92.00 | 307 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 169 059.00 | 690 920.00 | 502 418.00 | 9 169 059.00 |
6T Sur comptes clients | 3 119.00 | 15 061.00 | | 3 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 119.00 | 15 061.00 | | 3 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 172 178.00 | 705 981.00 | 502 418.00 | 9 172 178.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705 981.00 | 502 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 355.00 | 38 053.00 | 185 302.00 | 223 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 555.00 | 157 555.00 | | 157 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
VB T. V. A. | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 554 359.00 | 439 587.00 | 1 840 461.00 | 6 554 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 974.00 | | | 431 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 211.00 | | | 252 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 583.00 | 447 540.00 | 43.00 | 447 583.00 |
VW T.V.A. | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 041 063.00 | 740 989.00 | 2 025 763.00 | 7 041 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |