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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 391.00 | 39 183.00 | 208.00 | 39 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 923.00 | | 121 923.00 | 121 923.00 |
AN Terrains | 1 344 995.00 | 39.00 | 1 344 956.00 | 1 344 995.00 |
AP Constructions | 7 226 225.00 | 258 622.00 | 6 967 603.00 | 7 226 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 260.00 | 252 568.00 | 524 691.00 | 777 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737 328.00 | 315 009.00 | 1 422 320.00 | 1 737 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 298 020.00 | 865 421.00 | 10 432 599.00 | 11 298 020.00 |
BT Marchandises | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 816.00 | 51 136.00 | 208 680.00 | 259 816.00 |
BZ Autres créances | 145 395.00 | | 145 395.00 | 145 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 027 208.00 | | 2 027 208.00 | 2 027 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 625.00 | 51 136.00 | 2 814 489.00 | 2 865 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 163 645.00 | 916 557.00 | 13 247 088.00 | 14 163 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 907 400.00 | 2 683 400.00 | | 2 907 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 692 142.00 | 6 976 462.00 | | 7 692 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194 834.00 | 194 834.00 | | 194 834.00 |
DG Autres réserves | 1 638 528.00 | 1 638 528.00 | | 1 638 528.00 |
DH Report à nouveau | -96 506.00 | | | -96 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 408.00 | -96 506.00 | | -49 408.00 |
DL TOTAL (I) | 12 336 990.00 | 11 446 718.00 | | 12 336 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 374.00 | 43 374.00 | | 48 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 374.00 | 43 374.00 | | 48 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 550.00 | 183 707.00 | | 188 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 584.00 | 590 342.00 | | 308 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 444.00 | 110 867.00 | | 245 444.00 |
EA Autres dettes | 110 141.00 | 101 734.00 | | 110 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 005.00 | 8 893.00 | | 9 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 724.00 | 995 544.00 | | 861 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 247 088.00 | 12 485 636.00 | | 13 247 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 724.00 | 995 544.00 | | 861 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
FG Production vendue services | 2 223 253.00 | | 2 223 253.00 | 2 223 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 991.00 | | 2 231 991.00 | 2 231 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 553.00 | 9 068.00 | | 20 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 619.00 | 9 987 196.00 | | 151 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 919 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 619.00 | 29 906 409.00 | | 151 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 400.00 | 10 702 914.00 | | 18 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 610.00 | 19 934 364.00 | | 4 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 010.00 | 30 637 278.00 | | 23 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 609.00 | -730 869.00 | | 128 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | -53 443.00 | | 7 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 013.00 | 33 042 842.00 | | 2 543 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 420.00 | 33 139 348.00 | | 2 592 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 408.00 | -96 506.00 | | -49 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 860 580.00 | | 1 733 700.00 | 10 860 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 287 700.00 | 8 560.00 | 11 298 020.00 | 1 287 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 700.00 | 8 560.00 | 11 134 182.00 | 1 287 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 933.00 | | 99 381.00 | 61 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 796 164.00 | | 1 634 278.00 | 10 796 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | 41.00 | 2 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 071.00 | 449 300.00 | 3 950.00 | 420 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 054.00 | 128.00 | | 39 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 016.00 | 449 172.00 | 3 950.00 | 381 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 374.00 | 5 000.00 | | 43 374.00 |
6T Sur comptes clients | 65 082.00 | 51 136.00 | 65 082.00 | 65 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 082.00 | 51 136.00 | 65 082.00 | 65 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 457.00 | 56 136.00 | 65 082.00 | 108 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 136.00 | 65 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 550.00 | 188 550.00 | | 188 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 584.00 | 308 584.00 | | 308 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 475.00 | 72 475.00 | | 72 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 141.00 | 110 141.00 | | 110 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 198 453.00 | 198 453.00 | | 198 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
VB T. V. A. | 65 325.00 | 65 325.00 | | 65 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 778.00 | 421 735.00 | 43.00 | 421 778.00 |
VW T.V.A. | 140 940.00 | 140 940.00 | | 140 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 724.00 | 861 724.00 | | 861 724.00 |