| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 041.00 | 39 017.00 | 24.00 | 39 041.00 |
AP Constructions | 19 912 213.00 | | 19 912 213.00 | 19 912 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 157.00 | 143 183.00 | 44 974.00 | 188 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 468.00 | 176 202.00 | 345 266.00 | 521 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 956.00 | | 148 956.00 | 148 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 812 271.00 | 358 402.00 | 20 453 870.00 | 20 812 271.00 |
BT Marchandises | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 360.00 | 22 511.00 | 48 850.00 | 71 360.00 |
BZ Autres créances | 144 851.00 | | 144 851.00 | 144 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 186 552.00 | | 186 552.00 | 186 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 163.00 | | 241 163.00 | 241 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 196.00 | 22 511.00 | 2 372 686.00 | 2 395 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 207 468.00 | 380 912.00 | 22 826 555.00 | 23 207 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194 834.00 | 194 834.00 | | 194 834.00 |
DG Autres réserves | 1 533 283.00 | 1 455 136.00 | | 1 533 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 245.00 | 78 147.00 | | 105 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 764 572.00 | 3 764 572.00 | | 3 764 572.00 |
DL TOTAL (I) | 6 147 933.00 | 6 042 689.00 | | 6 147 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 948 638.00 | 9 357 561.00 | | 9 948 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 948 638.00 | 9 357 561.00 | | 9 948 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 114 772.00 | 6 554 359.00 | | 6 114 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 478.00 | 223 355.00 | | 214 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 599.00 | 157 555.00 | | 287 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 963.00 | 86 897.00 | | 90 963.00 |
EA Autres dettes | 13 517.00 | 10 386.00 | | 13 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 655.00 | 8 511.00 | | 8 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 729 984.00 | 7 041 063.00 | | 6 729 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 826 555.00 | 22 441 312.00 | | 22 826 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 599.00 | 740 989.00 | | 883 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 523 448.00 | 5 000.00 | 2 528 448.00 | 2 523 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 448.00 | 5 000.00 | 2 528 448.00 | 2 523 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 720 220.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 698.00 | 1 358.00 | | 10 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 91.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 698.00 | 1 449.00 | | 15 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 507.00 | 44 265.00 | | 47 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 507.00 | 44 265.00 | | 47 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 809.00 | -42 815.00 | | -31 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 659.00 | 33 677.00 | | 40 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 388.00 | 3 035 540.00 | | 2 706 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 144.00 | 2 957 393.00 | | 2 601 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 245.00 | 78 147.00 | | 105 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 515 407.00 | | 404 386.00 | 20 515 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 347.00 | 76 175.00 | 20 812 271.00 | 31 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 347.00 | 76 175.00 | 20 770 794.00 | 31 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 017.00 | | 24.00 | 39 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 473 998.00 | | 404 317.00 | 20 473 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | 44.00 | 2 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 363.00 | 49 213.00 | 76 174.00 | 385 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 617.00 | 400.00 | | 38 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 746.00 | 48 813.00 | 76 174.00 | 346 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 357 561.00 | 720 220.00 | 129 143.00 | 9 357 561.00 |
6T Sur comptes clients | 18 181.00 | 4 330.00 | | 18 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 181.00 | 4 330.00 | | 18 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 375 741.00 | 724 550.00 | 129 143.00 | 9 375 741.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724 550.00 | 129 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 478.00 | 35 373.00 | 179 105.00 | 214 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 599.00 | 287 599.00 | | 287 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VB T. V. A. | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 114 772.00 | 447 491.00 | 1 875 208.00 | 6 114 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 587.00 | | | 439 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 163.00 | 241 163.00 | | 241 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 417.00 | 457 374.00 | 43.00 | 457 417.00 |
VW T.V.A. | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 729 984.00 | 883 599.00 | 2 054 313.00 | 6 729 984.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |