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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 391.00 | 39 054.00 | 337.00 | 39 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
AN Terrains | 1 201 323.00 | | 1 201 323.00 | 1 201 323.00 |
AP Constructions | 6 465 491.00 | 8 618.00 | 6 456 874.00 | 6 465 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 787.00 | 158 521.00 | 1 519 266.00 | 1 677 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 297.00 | 213 878.00 | 1 133 419.00 | 1 347 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 266.00 | | 104 266.00 | 104 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 860 580.00 | 420 071.00 | 10 440 509.00 | 10 860 580.00 |
BT Marchandises | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 798.00 | 65 082.00 | 113 716.00 | 178 798.00 |
BZ Autres créances | 269 899.00 | | 269 899.00 | 269 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 695 869.00 | | 695 869.00 | 695 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 209.00 | 65 082.00 | 2 045 127.00 | 2 110 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 970 789.00 | 485 153.00 | 12 485 636.00 | 12 970 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 683 400.00 | 500 000.00 | | 2 683 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 976 462.00 | | | 6 976 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194 834.00 | 194 834.00 | | 194 834.00 |
DG Autres réserves | 1 638 528.00 | 1 533 283.00 | | 1 638 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 506.00 | 105 245.00 | | -96 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 764 572.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 446 718.00 | 6 147 933.00 | | 11 446 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 374.00 | 9 948 638.00 | | 43 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 374.00 | 9 948 638.00 | | 43 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 114 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 707.00 | 214 478.00 | | 183 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 342.00 | 287 599.00 | | 590 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 867.00 | 90 963.00 | | 110 867.00 |
EA Autres dettes | 101 734.00 | 13 517.00 | | 101 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 893.00 | 8 655.00 | | 8 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 544.00 | 6 729 984.00 | | 995 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 485 636.00 | 22 826 555.00 | | 12 485 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 544.00 | 883 599.00 | | 995 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 702 583.00 | | 2 702 583.00 | 2 702 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 583.00 | | 2 702 583.00 | 2 702 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 395 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 098 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469 178.00 | |
GE Autres charges | | | 9 985 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 342 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 10 698.00 | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 919 213.00 | 5 000.00 | | 19 919 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 920 613.00 | 15 698.00 | | 19 920 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717 118.00 | 47 507.00 | | 717 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 934 364.00 | | | 19 934 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 651 482.00 | 47 507.00 | | 20 651 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730 869.00 | -31 809.00 | | -730 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 443.00 | 40 659.00 | | -53 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 042 842.00 | 2 706 388.00 | | 33 042 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 139 348.00 | 2 601 144.00 | | 33 139 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 506.00 | 105 245.00 | | -96 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 812 271.00 | | 11 124 347.00 | 20 812 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 076 039.00 | 10 860 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 076 039.00 | 10 796 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 041.00 | | 22 892.00 | 39 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 770 794.00 | | 11 101 409.00 | 20 770 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | 46.00 | 2 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 402.00 | 90 062.00 | 28 393.00 | 358 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 017.00 | 37.00 | | 39 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 384.00 | 90 025.00 | 28 393.00 | 319 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 948 638.00 | 469 178.00 | 10 374 442.00 | 9 948 638.00 |
6T Sur comptes clients | 22 511.00 | 42 572.00 | | 22 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 511.00 | 42 572.00 | | 22 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 971 149.00 | 511 750.00 | 10 374 442.00 | 9 971 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 750.00 | 10 374 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 707.00 | 183 707.00 | | 183 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 342.00 | 590 342.00 | | 590 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 734.00 | 101 734.00 | | 101 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 100 712.00 | 100 712.00 | | 100 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
VB T. V. A. | 109 269.00 | 109 269.00 | | 109 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 114 771.00 | | | 6 114 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 687.00 | 101 687.00 | | 101 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 943.00 | 58 943.00 | | 58 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 445.00 | 463 402.00 | 43.00 | 463 445.00 |
VW T.V.A. | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 544.00 | 995 544.00 | | 995 544.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |