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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 554 322.00 | | 554 322.00 | 554 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 322.00 | | 554 322.00 | 554 322.00 |
BZ Autres créances | 508 987.00 | | 508 987.00 | 508 987.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 990.00 | | 508 990.00 | 508 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 311.00 | | 1 363 311.00 | 1 363 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 344.00 | 3 103.00 | | 3 344.00 |
DH Report à nouveau | 63 543.00 | 58 951.00 | | 63 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 170.00 | 4 833.00 | | 6 170.00 |
DL TOTAL (I) | 673 056.00 | 666 887.00 | | 673 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 489.00 | 578 298.00 | | 519 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 2 038.00 | | 766.00 |
EA Autres dettes | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 255.00 | 750 336.00 | | 690 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 311.00 | 1 417 222.00 | | 1 363 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 319.00 | 12 285.00 | | 9 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149.00 | 7 452.00 | | 3 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 170.00 | 4 833.00 | | 6 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 489.00 | 689 489.00 | | 689 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 987.00 | 508 987.00 | | 508 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 255.00 | 690 255.00 | | 690 255.00 |