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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 141 276.00 | 9 435.00 | 131 841.00 | 141 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 686.00 | 46 777.00 | 7 909.00 | 54 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 400.00 | 74 807.00 | 321 593.00 | 396 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 262.00 | 131 019.00 | 713 243.00 | 844 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 59 779.00 | | 59 779.00 | 59 779.00 |
CF Disponibilités | 132 386.00 | | 132 386.00 | 132 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 053.00 | | 223 053.00 | 223 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 315.00 | 131 019.00 | 936 296.00 | 1 067 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 300 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
DH Report à nouveau | 250 554.00 | 285 146.00 | | 250 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 464.00 | -34 592.00 | | 3 464.00 |
DL TOTAL (I) | 371 029.00 | 565 565.00 | | 371 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 274.00 | 150 000.00 | | 187 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 584.00 | | | 66 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 531.00 | 35 520.00 | | 59 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 978.00 | 66 534.00 | | 122 978.00 |
EA Autres dettes | 128 900.00 | 161 500.00 | | 128 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 266.00 | 413 555.00 | | 565 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 296.00 | 979 120.00 | | 936 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 755.00 | 321 405.00 | | 411 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 025.00 | 70 383.00 | 390.00 | 61 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 025.00 | 70 383.00 | 390.00 | 61 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 263.00 | 81 263.00 | | 81 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 900.00 | 128 900.00 | | 128 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 274.00 | 33 762.00 | 144 743.00 | 187 274.00 |
VI Groupe et associés | 66 584.00 | 66 584.00 | | 66 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 830.00 | 60 930.00 | 900.00 | 61 830.00 |
VW T.V.A. | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 266.00 | 411 755.00 | 144 743.00 | 565 266.00 |