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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 101 440.00 | 2 027.00 | 99 413.00 | 101 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 244.00 | 29 185.00 | 23 059.00 | 52 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 882.00 | 29 813.00 | 215 069.00 | 244 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 566.00 | 61 025.00 | 587 541.00 | 648 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BZ Autres créances | 256 862.00 | | 256 862.00 | 256 862.00 |
CF Disponibilités | 96 423.00 | | 96 423.00 | 96 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 579.00 | | 391 579.00 | 391 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 145.00 | 61 025.00 | 1 279 120.00 | 1 340 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 012.00 | 12 397.00 | | 15 012.00 |
DH Report à nouveau | 285 146.00 | 235 534.00 | | 285 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 592.00 | 52 226.00 | | -34 592.00 |
DL TOTAL (I) | 865 565.00 | 900 157.00 | | 865 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 520.00 | 38 394.00 | | 35 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 534.00 | 84 395.00 | | 66 534.00 |
EA Autres dettes | 161 500.00 | 170 000.00 | | 161 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 555.00 | 292 788.00 | | 413 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 120.00 | 1 192 946.00 | | 1 279 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 405.00 | 292 788.00 | | 321 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 742.00 | | 246 824.00 | 401 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 742.00 | | 246 824.00 | 151 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 748.00 | 41 278.00 | | 19 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 748.00 | 41 278.00 | | 19 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 500.00 | 161 500.00 | | 161 500.00 |
VB T. V. A. | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VC Groupe et associés | 197 915.00 | 197 915.00 | | 197 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 57 850.00 | 80 250.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VP Divers | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 545.00 | 257 545.00 | | 257 545.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 555.00 | 321 405.00 | 80 250.00 | 413 555.00 |