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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 232 014.00 | | 1 232 014.00 | 1 232 014.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 026.00 | | 1 232 026.00 | 1 232 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 028.00 | | 1 532 028.00 | 1 532 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 653.00 | 3 344.00 | | 3 653.00 |
DH Report à nouveau | 69 404.00 | 63 543.00 | | 69 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 874.00 | 6 170.00 | | 174 874.00 |
DL TOTAL (I) | 847 931.00 | 673 056.00 | | 847 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 851.00 | 519 489.00 | | 510 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | 766.00 | | 3 244.00 |
EA Autres dettes | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 095.00 | 690 255.00 | | 684 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 028.00 | 1 363 311.00 | | 1 532 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 310.00 | | | 748 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 715.00 | | | 571 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 595.00 | | | 176 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 717.00 | 9 319.00 | | 755 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 843.00 | 3 150.00 | | 580 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 874.00 | 6 170.00 | | 174 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 851.00 | 680 851.00 | | 680 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 014.00 | 1 232 014.00 | | 1 232 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 095.00 | 684 095.00 | | 684 095.00 |