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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 285.00 | 131.00 | 4 154.00 | 4 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 471.00 | | 377 471.00 | 377 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 536.00 | 131.00 | 1 133 405.00 | 1 133 536.00 |
BZ Autres créances | 641 223.00 | | 641 223.00 | 641 223.00 |
CF Disponibilités | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 127.00 | | 672 127.00 | 672 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 664.00 | 131.00 | 1 805 533.00 | 1 805 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377 471.00 | | | 377 471.00 |
CU Autres participations | 751 780.00 | | 751 780.00 | 751 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 380.00 | 765 380.00 | | 765 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 811.00 | 11 968.00 | | 26 811.00 |
DH Report à nouveau | 15 561.00 | 33 553.00 | | 15 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 635.00 | 296 851.00 | | 968 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 388.00 | 1 107 752.00 | | 1 776 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 482 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 145.00 | 8 500.00 | | 29 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 145.00 | 491 065.00 | | 29 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 533.00 | 1 598 817.00 | | 1 805 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 145.00 | 491 065.00 | | 29 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 068 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 017.00 | 302 239.00 | | 1 068 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 381.00 | 5 388.00 | | 99 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 635.00 | 296 851.00 | | 968 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 200.00 | | 12 336.00 | 1 121 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 200.00 | | 8 051.00 | 1 121 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377 471.00 | 377 471.00 | | 377 471.00 |
VC Groupe et associés | 641 223.00 | | | 641 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 694.00 | 1 018 694.00 | | 1 018 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 634.00 | 2 710.00 | | 88 634.00 |
ST Autres comptes | 1 473.00 | 133.00 | | 1 473.00 |
YW Taxe professionnelle | -110.00 | 110.00 | | -110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -110.00 | 110.00 | | -110.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 107.00 | 2 843.00 | | 90 107.00 |