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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 640.00 | 11 693.00 | 5 947.00 | 17 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989.00 | 350.00 | 1 639.00 | 1 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 365.00 | | 400 365.00 | 400 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 544.00 | 12 042.00 | 459 501.00 | 471 544.00 |
BZ Autres créances | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CF Disponibilités | 620 197.00 | | 620 197.00 | 620 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 207.00 | | 634 207.00 | 634 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 751.00 | 12 042.00 | 1 093 709.00 | 1 105 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 365.00 | | | 400 365.00 |
CU Autres participations | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 766.00 | 765 380.00 | | 535 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
DG Autres réserves | 436 398.00 | 618 908.00 | | 436 398.00 |
DH Report à nouveau | | 16 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 896.00 | -128 497.00 | | -41 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 806.00 | 1 348 702.00 | | 1 006 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 896.00 | 20 422.00 | | 71 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 008.00 | 93 971.00 | | 15 008.00 |
EA Autres dettes | | 444 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 903.00 | 559 132.00 | | 86 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 709.00 | 1 907 833.00 | | 1 093 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 903.00 | 559 132.00 | | 86 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 554 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 554 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 336.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 749 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 757 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 785.00 | 841 692.00 | | 4 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 681.00 | 970 189.00 | | 46 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 896.00 | -128 497.00 | | -41 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 020.00 | | 362 524.00 | 409 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 451 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 471 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 640.00 | | 1 989.00 | 17 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 380.00 | | 360 535.00 | 391 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 825.00 | 6 218.00 | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 825.00 | 6 218.00 | | 5 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 365.00 | 400 365.00 | | 400 365.00 |
VI Groupe et associés | 71 896.00 | 71 896.00 | | 71 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 375.00 | 414 375.00 | | 414 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 903.00 | 86 903.00 | | 86 903.00 |