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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 285.00 | 1 440.00 | 2 845.00 | 4 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 401.00 | | 384 401.00 | 384 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 466.00 | 1 440.00 | 1 139 026.00 | 1 140 466.00 |
BZ Autres créances | 318 559.00 | | 318 559.00 | 318 559.00 |
CF Disponibilités | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 444.00 | | 342 444.00 | 342 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 910.00 | 1 440.00 | 1 481 470.00 | 1 482 910.00 |
CU Autres participations | 751 780.00 | | 751 780.00 | 751 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 380.00 | 765 380.00 | | 765 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 538.00 | 26 811.00 | | 76 538.00 |
DG Autres réserves | 618 908.00 | | | 618 908.00 |
DH Report à nouveau | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812.00 | 968 635.00 | | 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 199.00 | 1 776 388.00 | | 1 477 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 29 145.00 | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 271.00 | 29 145.00 | | 4 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 470.00 | 1 805 533.00 | | 1 481 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 271.00 | 29 145.00 | | 4 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 267.00 | 1 068 017.00 | | 24 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 455.00 | 99 381.00 | | 23 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811.00 | 968 635.00 | | 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 251.00 | | 6 930.00 | 1 129 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131.00 | 1 309.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 1 309.00 | | 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 401.00 | 384 401.00 | | 384 401.00 |
VC Groupe et associés | 318 559.00 | 318 559.00 | | 318 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 960.00 | 702 960.00 | | 702 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |