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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 640.00 | 5 825.00 | 11 815.00 | 17 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 580.00 | | 389 580.00 | 389 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 020.00 | 5 825.00 | 403 195.00 | 409 020.00 |
BZ Autres créances | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CF Disponibilités | 1 479 814.00 | | 1 479 814.00 | 1 479 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 824.00 | | 1 488 824.00 | 1 488 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 844.00 | 5 825.00 | 1 892 019.00 | 1 897 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389 580.00 | | | 389 580.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 380.00 | 765 380.00 | | 765 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
DG Autres réserves | 618 908.00 | 618 908.00 | | 618 908.00 |
DH Report à nouveau | 16 373.00 | 15 561.00 | | 16 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 683.00 | 812.00 | | -68 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 516.00 | 1 477 199.00 | | 1 408 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 342.00 | 4 128.00 | | 18 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 143.00 | | |
EA Autres dettes | 444 738.00 | | | 444 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 503.00 | 4 271.00 | | 483 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 019.00 | 1 481 470.00 | | 1 892 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 503.00 | 4 271.00 | | 483 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554 256.00 | 10 000.00 | | 554 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 256.00 | 10 000.00 | | 554 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749 980.00 | | | 749 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 316.00 | | | 757 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 060.00 | 10 000.00 | | -203 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 692.00 | 24 267.00 | | 841 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 375.00 | 23 455.00 | | 910 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 683.00 | 811.00 | | -68 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 466.00 | | 18 534.00 | 1 140 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 749 980.00 | 391 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749 980.00 | 409 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 285.00 | | 13 355.00 | 4 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 181.00 | | 5 179.00 | 1 136 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440.00 | 4 384.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | 4 384.00 | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 738.00 | 444 738.00 | | 444 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 580.00 | 389 580.00 | | 389 580.00 |
VI Groupe et associés | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 590.00 | 398 590.00 | | 398 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 503.00 | 483 503.00 | | 483 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 641.00 | 20 871.00 | | 135 641.00 |
ST Autres comptes | 2 907.00 | 1 055.00 | | 2 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 3 308.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 449.00 | 21 926.00 | | 148 449.00 |