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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 396.00 | | 206 396.00 | 206 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 095.00 | | 105 095.00 | 105 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 491.00 | | 311 491.00 | 311 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 420.00 | | | 72 420.00 |
CU Autres participations | 133 961.00 | | 133 961.00 | 133 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 19.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 635.00 | 348.00 | | 46 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 981.00 | 46 768.00 | | 23 981.00 |
DL TOTAL (I) | 76 116.00 | 52 135.00 | | 76 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 272.00 | 134 702.00 | | 109 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 574.00 | 63 614.00 | | 101 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 885.00 | | 1 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 607.00 | 23 741.00 | | 22 607.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 374.00 | 233 943.00 | | 235 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 491.00 | 286 078.00 | | 311 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 751.00 | 125 217.00 | | 147 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 4 699.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 159.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 140.00 | 213 280.00 | | 189 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 159.00 | 166 512.00 | | 165 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 981.00 | 46 768.00 | | 23 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 574.00 | 87 574.00 | | 87 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 420.00 | 72 420.00 | | 72 420.00 |
UX Autres créances clients | 325.00 | | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 146.00 | 21 523.00 | 87 623.00 | 109 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 059.00 | 173 059.00 | | 173 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 374.00 | 147 751.00 | 87 623.00 | 235 374.00 |