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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 435.00 | | 72 435.00 | 72 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BZ Autres créances | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CF Disponibilités | 280 609.00 | | 280 609.00 | 280 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 928.00 | | 294 928.00 | 294 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 363.00 | | 367 363.00 | 367 363.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
DH Report à nouveau | -9 107.00 | -1 294.00 | | -9 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 050.00 | -7 813.00 | | 84 050.00 |
DL TOTAL (I) | 151 059.00 | 67 009.00 | | 151 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 502.00 | 66 253.00 | | 44 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 079.00 | 161 352.00 | | 164 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 7 279.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 732.00 | 24 827.00 | | 5 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 304.00 | 259 711.00 | | 216 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 363.00 | 326 720.00 | | 367 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 907.00 | 215 247.00 | | 193 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 708.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 443.00 | | | 237 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 443.00 | | | 237 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 961.00 | | | 133 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 961.00 | | | 133 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 482.00 | | | 103 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 151.00 | 165 001.00 | | 323 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 101.00 | 172 814.00 | | 239 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 050.00 | -7 813.00 | | 84 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 396.00 | | 133 961.00 | 206 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 396.00 | | 133 961.00 | 206 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
UX Autres créances clients | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 495.00 | 22 097.00 | 22 397.00 | 44 495.00 |
VI Groupe et associés | 164 079.00 | 164 079.00 | | 164 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 739.00 | 14 319.00 | 72 420.00 | 86 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 304.00 | 193 907.00 | 22 397.00 | 216 304.00 |