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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 396.00 | | 206 396.00 | 206 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 548.00 | | 110 548.00 | 110 548.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 725.00 | | 114 725.00 | 114 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 121.00 | | 321 121.00 | 321 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 420.00 | | | 72 420.00 |
CU Autres participations | 133 961.00 | | 133 961.00 | 133 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 616.00 | 46 635.00 | | 70 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 294.00 | 23 981.00 | | -1 294.00 |
DL TOTAL (I) | 74 823.00 | 76 116.00 | | 74 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 682.00 | 109 272.00 | | 87 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 792.00 | 101 574.00 | | 132 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 922.00 | | 1 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 865.00 | 22 607.00 | | 23 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 299.00 | 235 374.00 | | 246 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 121.00 | 311 491.00 | | 321 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 094.00 | 147 751.00 | | 180 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 126.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 000.00 | 189 140.00 | | 165 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 294.00 | 165 159.00 | | 166 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 294.00 | 23 981.00 | | -1 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 396.00 | | | 206 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 396.00 | | | 206 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 792.00 | 118 792.00 | | 118 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 420.00 | 72 420.00 | | 72 420.00 |
UX Autres créances clients | 110 548.00 | 110 548.00 | | 110 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 674.00 | 21 470.00 | 66 204.00 | 87 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 488.00 | 183 488.00 | | 183 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 299.00 | 180 094.00 | 66 204.00 | 246 299.00 |