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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 396.00 | | 206 396.00 | 206 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
BZ Autres créances | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CF Disponibilités | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 324.00 | | 120 324.00 | 120 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 720.00 | | 326 720.00 | 326 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 420.00 | | | 72 420.00 |
CU Autres participations | 133 961.00 | | 133 961.00 | 133 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
DH Report à nouveau | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 813.00 | -1 294.00 | | -7 813.00 |
DL TOTAL (I) | 67 009.00 | 74 823.00 | | 67 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 253.00 | 87 682.00 | | 66 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 352.00 | 132 792.00 | | 161 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 279.00 | 1 959.00 | | 7 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 827.00 | 23 865.00 | | 24 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 711.00 | 246 299.00 | | 259 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 720.00 | 321 121.00 | | 326 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 247.00 | 180 094.00 | | 215 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 001.00 | 165 000.00 | | 165 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 814.00 | 166 294.00 | | 172 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 813.00 | -1 294.00 | | -7 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 396.00 | | | 206 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 396.00 | | | 206 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
UX Autres créances clients | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 245.00 | 21 781.00 | 44 464.00 | 66 245.00 |
VI Groupe et associés | 147 352.00 | 147 352.00 | | 147 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 137.00 | 116 717.00 | 72 420.00 | 189 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 711.00 | 215 247.00 | 44 464.00 | 259 711.00 |