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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 70.00 | 2 430.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 328.00 | 7 180.00 | 5 148.00 | 12 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 638.00 | 8 241.00 | 10 398.00 | 18 638.00 |
BT Marchandises | 261 700.00 | | 261 700.00 | 261 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 835.00 | | 67 835.00 | 67 835.00 |
BZ Autres créances | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CF Disponibilités | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 021.00 | | 375 021.00 | 375 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 660.00 | 8 241.00 | 385 419.00 | 393 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DH Report à nouveau | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
DL TOTAL (I) | 64 671.00 | | | 64 671.00 |
DP Provisions pour risques | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820.00 | | | 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 612.00 | | | 135 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 961.00 | | | 124 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 740.00 | | | 288 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 419.00 | | | 385 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 740.00 | | | 288 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | | | 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 236.00 | | 1 713 236.00 | 1 713 236.00 |
FG Production vendue services | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 507.00 | | 1 723 507.00 | 1 723 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 009.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 646.00 | | | -4 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 688.00 | | | 1 761 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 121.00 | | | 1 731 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 128.00 | | 3 510.00 | 15 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 628.00 | | 3 200.00 | 11 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | 310.00 | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 044.00 | 4 197.00 | | 4 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054.00 | 4 197.00 | | 3 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 009.00 | 36 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 183.00 | 99 183.00 | | 99 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 135 612.00 | 135 612.00 | | 135 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VP Divers | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 630.00 | 76 810.00 | 2 820.00 | 79 630.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 740.00 | 288 740.00 | | 288 740.00 |