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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 1 070.00 | 1 430.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521.00 | 132.00 | 389.00 | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 860.00 | 19 135.00 | 16 725.00 | 35 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 772.00 | 21 327.00 | 29 445.00 | 50 772.00 |
BT Marchandises | 553 252.00 | | 553 252.00 | 553 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BZ Autres créances | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
CF Disponibilités | 110 810.00 | | 110 810.00 | 110 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 651.00 | | 712 651.00 | 712 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 423.00 | 21 327.00 | 742 096.00 | 763 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 728.00 | | | 198 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441.00 | | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 221 169.00 | | | 221 169.00 |
DP Provisions pour risques | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 276.00 | | | 262 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 233.00 | | | 70 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 326.00 | | | 128 326.00 |
EA Autres dettes | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 919.00 | | | 488 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 096.00 | | | 742 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 919.00 | | | 488 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | | | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 742.00 | 4 360.00 | 2 775.00 | 19 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 752.00 | 4 360.00 | 2 775.00 | 18 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 568.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 009.00 | 568.00 | | 32 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 233.00 | 70 233.00 | | 70 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 326.00 | 128 326.00 | | 128 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 276.00 | 262 276.00 | | 262 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 865.00 | 28 964.00 | 10 901.00 | 39 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 919.00 | 488 919.00 | | 488 919.00 |